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4月23日基金投资交易信息提示

2019-10-09 15:46

  2014年04月23日(星期三)

  再投资赎回起始日

000186 华泰柏瑞季季红债券 再投资赎回起始日:2014-04-23
000194 银华信用四季红债券 再投资赎回起始日:2014-04-23
206011 鹏华美国房地产(QDII) 再投资赎回起始日:2014-04-23
519011 海富通精选混合 再投资赎回起始日:2014-04-23
750002 安信目标收益债券A 再投资赎回起始日:2014-04-23
750003 安信目标收益债券C 再投资赎回起始日:2014-04-23

  基金拆分结果公告日

000292 鹏华丰信分级债券A 基金拆分结果公告日:2014-04-23,基金份额拆分日:2014-04-21,拆分比例:1:1.0224,拆分前基金份额净值:1.022元,拆分日基金份额净值:1.0元

  基金发行截止日

000563 南方通利债券A 基金发行起始日:2014-03-25,基金发行截止日:2014-04-23,基金管理人:南方基金管理有限公司[微博]
000564 南方通利债券C 基金发行起始日:2014-03-25,基金发行截止日:2014-04-23,基金管理人:南方基金管理有限公司
000604 银华多利宝货币A 基金发行起始日:2014-04-10,基金发行截止日:2014-04-23,基金管理人:银华基金管理有限公司
000605 银华多利宝货币B 基金发行起始日:2014-04-10,基金发行截止日:2014-04-23,基金管理人:银华基金管理有限公司
000610 新华阿里一号保本混合 基金发行起始日:2014-04-10,基金发行截止日:2014-04-23,基金管理人:新华基金管理有限公司
000618 嘉实薪金宝货币 基金发行起始日:2014-04-23,基金发行截止日:2014-04-23,基金管理人:嘉实基金管理有限公司[微博]

  基金发行起始日

000618 嘉实薪金宝货币 基金发行起始日:2014-04-23,基金发行截止日:2014-04-23,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
519126 浦银安盛新经济结构混合 基金发行起始日:2014-04-23,基金发行截止日:2014-05-23,基金管理人:浦银安盛基金[微博]管理有限公司

  基金经理调整公告日

040005 华安宏利股票 基金经理调整公告日:2014-04-23,变动前基金经理:尚志民、陈逊、翁启森,变动后基金经理:尚志民、翁启森
040015 华安动态灵活配置混合 基金经理调整公告日:2014-04-23,变动前基金经理:李冠宇、陈逊,变动后基金经理:陈逊
150104 华安沪深300指数分级A 基金经理调整公告日:2014-04-23,变动前基金经理:牛勇、张昊,变动后基金经理:牛勇
150105 华安沪深300指数分级B 基金经理调整公告日:2014-04-23,变动前基金经理:牛勇、张昊,变动后基金经理:牛勇
160417 华安沪深300指数分级 基金经理调整公告日:2014-04-23,变动前基金经理:牛勇、张昊,变动后基金经理:牛勇
512120 华安中证细分医药ETF 基金经理调整公告日:2014-04-23,变动前基金经理:章海默、张昊,变动后基金经理:章海默

  基金上市日

150181 富国中证军工指数分级A 基金上市日:2014-04-23
150182 富国中证军工指数分级B 基金上市日:2014-04-23

  开放式基金交易提示

160623 鹏华丰利分级债券A 暂停日常申购日:2014-04-23
161506 银河通利分级债券A 暂停日常赎回日:2014-04-23

  暂停基金申购日

160623 鹏华丰利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-04-23

  暂停基金赎回日

161506 银河通利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-04-23

  货币型基金结转份额可赎回起始日

320002 诺安货币A 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-03-24至2014-04-21,按月结转,收益支付日:2014-04-22,收益结转日:2014-04-22,结转份额赎回起始日:2014-04-23
320019 诺安货币B 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-03-24至2014-04-21,按月结转,收益支付日:2014-04-22,收益结转日:2014-04-22,结转份额赎回起始日:2014-04-23
519998 长信利息收益货币B 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-03-21至2014-04-21,按月结转,收益支付日:2014-04-22,收益结转日:2014-04-22,结转份额赎回起始日:2014-04-23
519999 长信利息收益货币A 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-03-21至2014-04-21,按月结转,收益支付日:2014-04-22,收益结转日:2014-04-22,结转份额赎回起始日:2014-04-23

  基金场外红利发放日

519011 海富通精选混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2014-04-21,基金场外除息日:2014-04-21,基金场外红利发放日:2014-04-23
750002 安信目标收益债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2014-04-21,基金场外除息日:2014-04-21,基金场外红利发放日:2014-04-23
750003 安信目标收益债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2014-04-21,基金场外除息日:2014-04-21,基金场外红利发放日:2014-04-23

  基金场内红利发放日

519011 海富通精选混合 基金场内红利发放日:2014-04-23

  基金持有人大会召开通知公告日

519985 长信中短债 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-04-23,权利登记日:2014-02-11,会议召开日:2014-05-23

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